مفهوم اندیکاتور(Indicator) و آموزش انواع آن

آموزش اندیکاتور

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می ‌شود که در نهایت و با به‌ کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌ گردد. اندیکاتورها از لحاظ سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌ رو (lagging) تقسیم می‌ شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به ‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله ‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش ‌بینی لازم را اعلام می‌ کنند./اندیکاتور

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می ‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می ‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و عموما با میانگین ‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می ‌دهند.

نوسانگرها (Oscillator): همانطور که از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمتها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می ‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می ‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.

حجم (Volume): دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می ‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می ‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می ‌باشد.

بیل ویلیامز (Bill Wiliams): دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده است.

آموزش رایگان اندیکاتور
اندیکاتور

کاربرد اندیکاتورها

توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی، یک استراتژی معاملاتی نیست.اندیکاتورها برای کمک به معامله‌ گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌‌اند. استفاده از اندیکاتورها بدون دانش کافی نمی ‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌ گذاری کند.

اندیکاتورها مثل یک جعبه ابزار هستند، ابتدا شخص باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد سپس با توجه به آنها تصمیم خرید و فروش بگیرد.

به‌ طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌ زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می ‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می ‌گیرد که تحلیل ‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می ‌کند.

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در  تغییرات با هم ناهماهنگ رفتار کنند شاهد واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی که نمودار قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند شاهد همگرایی (Convergence) خواهیم بود.در صورتی که نشانه‌هایی از واگرایی در اندیکاتورها یافت شود بیانگر ضعف در روند میباشد و این موضوع می‌تواند منجر به تغییر روند گردد.

برای آموزش صفر تا صد اندیکاتورها و فارکس از این لینک استفاده کنید.


اگر واگرایی در نواحی برگشتی مشاهده گردد می‌تواند احتمال برگشت را افزایش داده و یکی از خبرهای مثبت برای تحلیلگرانی محسوب می ‌شود که آن ناحیه برگشتی را شناسایی کرده‌اند.

اسیلاتور و اندیکاتور
اندیکاتور

معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورهای پرکاربرد

مووینگ اَوریج (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، نوعی از اندیکاتورهای روندی بوده و در اصل نیز قیمت‌های آینده را پیش ‌بینی نمی ‌کند. نوسان میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت کمتر است، زیرا از قیمت‌های گذشته میانگین می ‌گیرد و بنابراین خطوط نرم و هموارتری را نیز به معامله ‌گران ارائه می ‌دهد.

همان‌طور که در بالا نیز بدان اشاره شد، اندیکاتور میانگین متحرک، روند را مورد بررسی قرار داده و بنابراین در صدور سیگنال، با تأخیر عمل می ‌کند. اما در تشخیص مسیر قیمت و همچنین شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت، می ‌توانید از این گزینه بهره ببرید. البته بهترین استراتژی این است که تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و همچنین میانگین متحرک را نیز در کنار سایر گزینه‌ها، به‌ صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید.

مووینگ اوریج
آموزش مووینگ اوریج

شاخص قدرت نسبی (RSI)

بلاشک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها می ‌باشد که قدرت روند و جهت آن را به خوبی حدس می ‌زند. این اندیکاتور در دسته نوسانگرها جای دارد و معمولا برای استراتژی‌های معاملاتی خرید در پایین‌ ترین قیمت (over bought) و فروش در بالاترین قیمت (over sold) مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

ار اس ای چیست
اندیکاتور

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می ‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

اندیکاتور مکدی
اندیکاتور

بولینگر باند (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر توسعه داده شده و در واقع شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند. با افزایش نوسانات، پهنای باند این اندیکاتور نیز افزایش می ‌یابد. معمولا کاهش فاصله بین خطوط این اندیکاتور به‌عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر می‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور

استوکستیک (Stochastic)

استوکستیک بلاشک پرطرفدارترین اندیکاتور در بین نوسانگیرها می‌ باشد و در بازارهای پرنوسان مثل بازار ارز و بازار آتی بسیار پر کاربرد است. این اندیکاتور برای ورود و خروج سریع از سهم بسیار مناسب است و هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور عملکرد بهتری خواهد داشت.

اندیکاتور استوکستیک
اندیکاتور

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌ نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا توسعه داده شده و با استفاده از آن می ‌توان به تشخیص حمایت و مقاومت، روند حرکت، سنجش شتاب و … یک سهم اقدام کرد. شاید در نگاه اول این اندیکاتور پیچیده به نظر برسد، اما در اصل کار کردن با آن سخت نیست.

مفهوم اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور

نکته: برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اسیلاتورها می توانید از سایت تریدینگ ویو استفاده کنید.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها

  1. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره ‌ای جدید زیر چارت نمایان می ‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….
  2. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می ‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.
  3. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی ‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می ‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی ‌تر کرد.

سوالات متداول

دلیل استفاده از اندیکاتور چیست؟

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می ‌شود که در نهایت و با به‌ کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌ گردد.

اندیکاتورها به چند دسته تقسیم می شوند؟

به ۴ دسته اصلی تقسیم میشوند: روندی – حجمی – نوسانگر – بیل ویلیامز

کاربرد اندیکاتور RSI چیست؟

این اندیکاتور توانایی تشخیص قدرت روند و جهت آن را دارد.

ایچیموکو چه چیزی را به ما نشان میدهد؟

با استفاده از آن می ‌توان به تشخیص حمایت و مقاومت، روند حرکت، سنجش شتاب و … یک سهم اقدام کرد.

فقط باید از یک اندیکاتور استفاده کنیم؟

خیر.بهترین استراتژی این است که تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و به‌ صورت همزمان از چند اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *